據(jù)中天科技發(fā)布公告顯示，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資最多不超過396512萬元，其中157764萬元用于總裝機(jī)118.75MW，總?cè)萘?50MWh的分布式儲能電站項目建設(shè)。
公告顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量396.5萬手，初始轉(zhuǎn)股價為10.29元/股。中天科技的實控人中天科技集團(tuán)有限公司承諾出資不低于7億元參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售。
若本次發(fā)行完成，將是中天科技首次為儲能電站大型募資，也是A股市場為儲能項目募資規(guī)模最大的一次。
擔(dān)綱本次募資項目的實施主體為中天科技全資子公司中天光伏技術(shù)有限公司。中天科技實施儲能業(yè)務(wù)的另一主要平臺為中天儲能科技有限公司。公告顯示，2017年，中天儲能科技營收為37340萬元，凈利潤為約為-3213萬元。
2018年中天儲能業(yè)績目前尚未披露。但在2018年，中天儲能業(yè)務(wù)取得了長足進(jìn)展。尤其在電網(wǎng)側(cè)，中天攻城略地，打法凌厲，是電網(wǎng)側(cè)儲能全新商業(yè)模式的主要參與者之一。
據(jù)“儲能100人”獲得的數(shù)據(jù)，以儲能容量計算，2018年，中天科技投運(yùn)和在建儲能項目約213MWh。其中，用戶側(cè)約51MWh，電網(wǎng)側(cè)包括江蘇一期、河南、湖南和江蘇二期四大項目在內(nèi)，高達(dá)162MWh。
而隨著近日國家電網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求“推動政府主管部門將各省級電力公司投資的電網(wǎng)側(cè)儲能計入有效資產(chǎn)，通過輸配電價疏導(dǎo)。”電網(wǎng)側(cè)商業(yè)模式已日益清晰，未來一至兩年內(nèi)，電網(wǎng)側(cè)儲能或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展。中天科技的江浙主場，更是電網(wǎng)側(cè)儲能的前線陣地。
不過，此番為儲能項目擬募資的15.78億元，中天科技要投入的，全部是用戶側(cè)場景。
本次募資計劃建設(shè)10個分布式儲能電站，均為自建電廠。工程建設(shè)期為3年，運(yùn)營期按照25年考慮，項目計算期為28年。
10個電站涉及南通開發(fā)區(qū)、如東和鹽城三地。分別安裝在南通開發(fā)區(qū)小海新能源產(chǎn)業(yè)園2個廠區(qū)、南通開發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園2個廠區(qū)、南通開發(fā)區(qū)中天路工業(yè)園4個廠區(qū)、南通如東江東銅箔廠區(qū)和鹽城伯樂達(dá)廠區(qū)空地內(nèi)。
從商業(yè)模式來看，由于是自建電廠，該批次儲能電站主要采用峰谷套利，經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在電費(fèi)支出的減少。目前，江蘇省在電價高峰期電價是1.0697元，而電價低谷僅為0.3139元，兩者之間有 0.7558 元的差價。中天科技同時公布了預(yù)期項目收益率，根據(jù)測算，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為(所得稅后)9.65%，稅后投資回收期為11.22年。
本批十座分布式儲能電站總投資為161400萬元，募資約為157764萬元。其中109078萬元將用于儲能系統(tǒng)設(shè)備購置。由于在儲能產(chǎn)業(yè)布局上，中天目前已形成含鋰電池、PCS、BMS、EMS在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)部自主配套率超過95%。這也意味著，除部分裝置和工程費(fèi)用外，項目投資的主要訂單可能將由內(nèi)部消化。
來自：儲能100人
