近日，深交所正式受理河北圣泰材料股份有限公司（以下簡稱“圣泰材料”）主板上市申請材料。本次IPO，圣泰材料計劃發(fā)行不超過2400萬股，預(yù)計募資約10.46億元，用于新型鋰電池電解質(zhì)及添加劑技改擴(kuò)能產(chǎn)業(yè)化項目以及補(bǔ)充流動資金。

招股書顯示，新型鋰電池電解質(zhì)及添加劑技改擴(kuò)能產(chǎn)業(yè)化項目順應(yīng)公司鋰電池電解液添加劑業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，將在河北省石家莊市欒城區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園內(nèi)投資建設(shè)鋰電池電解液新型添加劑生產(chǎn)線，為公司業(yè)務(wù)的多元發(fā)展提供有力支撐。

公司利用自有土地新建生產(chǎn)車間、配套倉庫、罐區(qū)以及動力中心等公輔設(shè)施并進(jìn)行必要的裝修，引進(jìn)性能先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)充人員團(tuán)隊，招募生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及管理人員，面向公司電解液添加劑產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，其中包括擴(kuò)大既有M001與P002的產(chǎn)能，以及實現(xiàn)LiBOB、LiPO2F2、LiODFB等新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。

補(bǔ)充流動資金項目基于報告期內(nèi)公司銷售規(guī)模迅速增長，業(yè)務(wù)和人員規(guī)模的不斷加大使得公司對日常運營資金的需求不斷增加，因此公司需補(bǔ)充一定規(guī)模的流動資金以保障公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的順利實施。

資料顯示，圣泰材料成立于2006年，是國內(nèi)較早進(jìn)入鋰電池電解液新型添加劑領(lǐng)域的企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括鋰電池電解液新型添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有M001、P002、D003等。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C等領(lǐng)域。

業(yè)績方面，2020至2023年1-6月，圣泰材料的營業(yè)收入分別為1.58億元、2.75億元、4.33億元和2.95億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6048.02萬元、1.2億元、1.96億元、1.39億元。

報告期內(nèi)，圣泰材料主營業(yè)務(wù)收入主要來源于鋰電池電解液新型添加劑的銷售，主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例為99%以上，分別為1.58億元、2.75億元、4.32億元和2.95億元。2020年度至2022年度主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率為65.40%。

目前，圣泰材料的產(chǎn)品已覆蓋全球鋰電池電解液行業(yè)內(nèi)的主要客戶，包括B公司、億恩科、天賜材料、國泰華榮、新宙邦、珠海賽緯、昆侖新材、法恩萊特等廠商。據(jù)介紹，公司與天賜材料、新宙邦、珠海賽緯等主要客戶均具有5年以上的合作歷史。

報告期內(nèi)，圣泰材料向前五大直接客戶銷售占比分別為85.99%、86.32%、85.26%和88.14%，其中對B公司終端的銷售占比分別為32.07%、42.06%、50.64%和64.05%。公司預(yù)計在未來一定時期內(nèi)仍將存在對B公司終端的收入占比較高的情形。

圣泰材料表示，如果未來公司與B公司的合作出現(xiàn)重大不利變化，或公司與B公司的合作關(guān)系被其他供應(yīng)商替代，B公司減少對公司產(chǎn)品的采購，可能導(dǎo)致公司訂單下降；或B公司產(chǎn)品迭代升級而公司未能及時升級或開發(fā)出新的匹配產(chǎn)品，公司業(yè)績將受影響。

來源：集邦鋰電整理